Сравнение BALI с QYLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).
BALI и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BALI и QYLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALI и QYLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | -2.92% |
QYLE Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
BALI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALI и QYLE
BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLE в 0.61%.
Доходность на риск
BALI vs. QYLE — Ранг доходности на риск
BALI
QYLE
Сравнение BALI c QYLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALI | QYLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALI | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и QYLE
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 9.08% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
QYLE Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALI и QYLE
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и QYLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALI | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | 0.00% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | 0.00% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | 0.00% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и QYLE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALI | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 0.00% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 0.00% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 0.00% | +13.13% |