Сравнение BAIG с MUU
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BAIG charges 0.78%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAIG показывает доходность -47.34%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
BAIG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 22.11%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -70.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -47.34% | -36.35% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 413.96% |
Correlation
The correlation between BAIG and MUU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIG vs. MUU — Ранг доходности на риск
BAIG
MUU
Сравнение BAIG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAIG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 5.91 | -6.33 |
Просадки
Сравнение просадок BAIG и MUU
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -75.07% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -15.35% | -69.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -23.42% | -39.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.08% | 132.77% | +47.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.08% | 134.14% | +45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.08% | 134.14% | +45.94% |
Сравнение комиссий BAIG и MUU
BAIG берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и MUU
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности MUU в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 10.38% | 5.46% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and MUU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAIG is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAIG is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
BAIG has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.54% for MUU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор