Сравнение BAIG с IREG
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAIG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAIG показывает доходность -47.34%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
BAIG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 22.11%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -70.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -47.34% | -17.89% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between BAIG and IREG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BAIG c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAIG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.90 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок BAIG и IREG
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -80.08% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -37.68% | -47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -44.04% | -18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.08% | 207.94% | -27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.08% | 207.94% | -27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.08% | 207.94% | -27.86% |
Сравнение комиссий BAIG и IREG
BAIG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и IREG
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 10.38% | 5.46% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and IREG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.
BAIG has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for IREG.
Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор