Сравнение BAGY с EHY
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for EHY.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и EHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно выше, чем у EHY с доходностью -39.37%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHY
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -43.62%
- С начала года
- -39.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и EHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -27.60% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -39.37% | -25.56% |
Correlation
The correlation between BAGY and EHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. EHY — Ранг доходности на риск
BAGY
EHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAGY c EHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | EHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и EHY
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки EHY в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и EHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -61.70% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -54.96% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -36.70% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и EHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 60.51% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 60.51% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 60.51% | -19.40% |
Сравнение комиссий BAGY и EHY
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EHY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и EHY
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности EHY в 55.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 55.03% | 8.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BAGY and EHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for EHY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 55.03% for EHY.
BAGY is categorized as Derivative Income, while EHY is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.75% for EHY.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и EHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор