Сравнение BAGY с ACYS
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAGY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -22.78%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.85%
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $100.01K | $80.09K | $153.62K |
Сравнение доходности по годам BAGY и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -20.53% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between BAGY and ACYS is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. ACYS — Ранг доходности на риск
BAGY
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAGY c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и ACYS
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -0.78% | -49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -0.29% | -45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -0.16% | -23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 3.82% | +39.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 3.82% | +36.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 3.82% | +36.77% |
Сравнение комиссий BAGY и ACYS
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и ACYS
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.29%, что больше доходности ACYS в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.29% | 30.16% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and ACYS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
BAGY has the higher dividend yield at 54.29%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор