Сравнение BAFMX с BIAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и BIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и BIAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund	-8.34%	3.70%	15.29%	23.21%	-28.12%	6.32%	32.56%	38.63%	-8.59%
BIAGX Brown Advisory Growth Equity Fund	-9.56%	0.61%	16.60%	33.90%	-33.60%	18.56%	32.41%	47.97%	-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у BIAGX с доходностью -9.56%.

BAFMX

1 день: 0.65%

1 месяц: -3.71%

С начала года: -8.34%

6 месяцев: -13.69%

1 год: 0.91%

3 года*: 8.15%

5 лет*: 0.25%

10 лет*: —

BIAGX

1 день: 0.87%

1 месяц: -3.33%

С начала года: -9.56%

6 месяцев: -15.02%

1 год: -3.02%

3 года*: 8.57%

5 лет*: 2.20%

10 лет*: 11.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Название символа

Brown Advisory Growth Equity Fund

Часто сравнивают с BAFMX:

BAFMX с FXAIX BAFMX с VSCIX BAFMX с BVALX BAFMX с BIAZX BAFMX с BIAUX BAFMX с BITEX BAFMX с BIASX

Часто сравнивают с BIAGX:

BIAGX с BAFWX BIAGX с BIOPX BIAGX с SYY BIAGX с FXAIX BIAGX с SPY BIAGX с BIAZX BIAGX с BITEX

Сравнение комиссий BAFMX и BIAGX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BIAGX в 0.81%.

BIAGX

Brown Advisory Growth Equity Fund

BAFMX

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. BIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BIAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c BIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BAFMX	BIAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.10	-0.11	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.29	-0.02	+0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.00	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.15	-0.08	+0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.43	-0.20	+0.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. BIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа BIAGX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и BIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BAFMX	BIAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10	-0.11	+0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.05	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.26	+0.09

Корреляция

Корреляция между BAFMX и BIAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и BIAGX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.66%, что меньше доходности BIAGX в 95.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund	79.66%	73.01%	0.00%	0.00%	6.85%	9.92%	0.00%	0.52%	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%
BIAGX Brown Advisory Growth Equity Fund	95.64%	86.50%	91.52%	6.80%	7.75%	13.04%	4.95%	9.82%	12.64%	8.09%	9.13%	6.59%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и BIAGX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки BIAGX в -56.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и BIAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BAFMX	BIAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.26%	-56.68%	+18.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.09%	-20.56%	+3.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.14%	-56.68%	+18.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-56.68%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.06%	-52.64%	+38.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.71%	-14.78%	+3.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.09%	7.70%	-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и BIAGX

Текущая волатильность для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) составляет 5.81%, в то время как у Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BAFMX	BIAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.81%	6.18%	-0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.89%	11.62%	+0.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.35%	20.50%	+0.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.54%	47.26%	-26.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.52%	36.31%	-13.79%

Сравнение BAFMX с BIAGX

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и BIAGX

Сравнение доходности по годам BAFMX и BIAGX

Доходность по периодам

BAFMX

BIAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BAFMX и BIAGX

Доходность на риск

BAFMX vs. BIAGX — Ранг доходности на риск

BAFMX

BIAGX

Сравнение BAFMX c BIAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BAFMX vs. BIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и BIAGX

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и BIAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и BIAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)