Сравнение BABW с HOII
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABW и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -35.65%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
BABW
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -35.65%
- 6 месяцев
- -37.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -35.65% | -15.84% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between BABW and HOII is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BABW c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и HOII
Максимальная просадка BABW за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -55.38% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | 0.00% | -50.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -36.68% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 34,045.59% | -33,997.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 34,045.59% | -33,997.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 34,045.59% | -33,997.06% |
Сравнение комиссий BABW и HOII
И BABW, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и HOII
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.67%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 51.67% | 10.68% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and HOII have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 51.67% for BABW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and REX.
Подберите оптимальное распределение для BABW и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор