Сравнение AZYY с TSMY
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.34%.
AZYY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 39.44%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -8.32% | -5.56% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.34% | 14.01% |
Correlation
The correlation between AZYY and TSMY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
AZYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение AZYY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZYY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZYY и TSMY
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -31.15% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -4.90% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -5.43% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 31.03% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 33.89% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 33.89% | -12.37% |
Сравнение комиссий AZYY и TSMY
AZYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и TSMY
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что меньше доходности TSMY в 52.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 47.65% | 15.86% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.37% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and TSMY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for AZYY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 47.65% for AZYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор