Сравнение AZYY с SPIN
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 0.85%.
AZYY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -5.17% | -5.33% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.85% | 5.20% |
Correlation
The correlation between AZYY and SPIN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
AZYY
SPIN
Сравнение AZYY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.85 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок AZYY и SPIN
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -16.85% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -2.39% | -12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -2.29% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 10.74% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 14.40% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 14.40% | +7.52% |
Сравнение комиссий AZYY и SPIN
AZYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и SPIN
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%, что больше доходности SPIN в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 44.15% | 15.86% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.76% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and SPIN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for AZYY.
AZYY has the higher dividend yield at 44.15%, compared with 5.76% for SPIN.
They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор