Сравнение AZN с MONY.L
AZN (AstraZeneca PLC) and MONY.L (Moneysupermarket.Com Group plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MONY.L operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 0.25%/yr for MONY.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и MONY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как MONY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MONY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у MONY.L с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции MONY.L по среднегодовой доходности: 15.97% против 0.25% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
MONY.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение доходности по годам AZN и MONY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
MONY.L Moneysupermarket.Com Group plc | 5.28% | 10.04% | -28.85% | 60.58% | -15.60% | -14.21% | -15.44% | 31.44% | -24.36% | 36.72% |
Correlation
The correlation between AZN and MONY.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
MONY.L:
£964.55M
AZN:
$6.66
MONY.L:
£0.30
AZN:
26.85
MONY.L:
6.02
AZN:
0.04
MONY.L:
0.51
AZN:
4.62
MONY.L:
1.10
AZN:
5.90
MONY.L:
4.26
AZN:
$60.44B
MONY.L:
£885.50M
AZN:
$49.37B
MONY.L:
£553.30M
AZN:
$20.47B
MONY.L:
£266.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. MONY.L — Ранг доходности на риск
AZN
MONY.L
Сравнение AZN c MONY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Moneysupermarket.Com Group plc (MONY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | MONY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.27 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.54 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и MONY.L
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки MONY.L в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и MONY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | MONY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -88.85% | +39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -34.10% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -38.01% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -44.30% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -56.88% | +29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -31.74% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -31.84% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 16.97% | -10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и MONY.L
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Moneysupermarket.Com Group plc (MONY.L) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MONY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | MONY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.26% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 22.03% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 25.81% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 31.35% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 32.23% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и MONY.L
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MONY.L в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
MONY.L Moneysupermarket.Com Group plc | 6.91% | 6.82% | 6.35% | 4.21% | 6.09% | 5.42% | 4.49% | 5.64% | 3.83% | 2.79% | 3.18% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и MONY.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Moneysupermarket.Com Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и MONY.L
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
MONY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moneysupermarket.Com Group plc сообщила о валовой прибыли в 127.90M при выручке в 221.00M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MONY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moneysupermarket.Com Group plc сообщила об операционной прибыли в 56.20M при выручке в 221.00M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
MONY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moneysupermarket.Com Group plc сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 221.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and MONY.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и MONY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор