Сравнение AYA.TO с VIST
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AYA.TO returned 22.80%/yr vs 77.08%/yr for VIST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и VIST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 34.45%.
AYA.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 32.38%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 45.77%
- Всё время*
- 18.87%
VIST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 31.55%
- С начала года
- 34.45%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 77.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.28%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 32.38% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | -10.55% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 34.45% | -14.18% | 98.89% | 83.96% | 212.43% | 108.10% | -68.16% | -5.55% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and VIST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between AYA.TO and VIST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.73B
VIST:
$6.66B
AYA.TO:
$0.59
VIST:
$7.61
AYA.TO:
31.23
VIST:
8.40
AYA.TO:
0.06
VIST:
0.06
AYA.TO:
9.49
VIST:
2.01
AYA.TO:
6.01
VIST:
2.19
AYA.TO:
$283.62M
VIST:
$3.53B
AYA.TO:
$155.19M
VIST:
$1.74B
AYA.TO:
$167.72M
VIST:
$2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. VIST — Ранг доходности на риск
AYA.TO
VIST
Сравнение AYA.TO c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.75 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 3.95 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и VIST
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, примерно равная максимальной просадке VIST в -80.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -80.07% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -26.64% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -45.57% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -45.57% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -17.71% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -28.72% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 11.79% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и VIST
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 10.52% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.64% | 33.35% | +26.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.19% | 50.11% | +30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 51.96% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 60.82% | +16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и VIST
Ни AYA.TO, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и VIST
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and VIST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор