Сравнение AYA.TO с VIST
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AYA.TO returned 25.69%/yr vs 85.78%/yr for VIST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и VIST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 33.04%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 51.42%.
AYA.TO
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 98.56%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- 46.86%
VIST
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 51.42%
- 6 месяцев
- 48.09%
- 1 год
- 40.88%
- 3 года*
- 50.46%
- 5 лет*
- 85.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYA.TO и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 33.04% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | -10.55% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 51.42% | -14.18% | 98.89% | 83.96% | 212.43% | 108.10% | -68.16% | -5.55% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and VIST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between AYA.TO and VIST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.88B
VIST:
$7.95B
AYA.TO:
$0.60
VIST:
$6.82
AYA.TO:
31.07
VIST:
10.58
AYA.TO:
0.06
VIST:
0.08
AYA.TO:
9.44
VIST:
2.71
AYA.TO:
6.06
VIST:
3.06
AYA.TO:
$283.62M
VIST:
$2.90B
AYA.TO:
$155.19M
VIST:
$1.31B
AYA.TO:
$167.72M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. VIST — Ранг доходности на риск
AYA.TO
VIST
Сравнение AYA.TO c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.16 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 2.67 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и VIST
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, примерно равная максимальной просадке VIST в -80.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -80.07% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -35.56% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -45.57% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -45.57% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -7.33% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -28.90% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 15.38% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и VIST
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.47% | 12.75% | +17.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 33.25% | +25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.96% | 49.86% | +28.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.63% | 52.08% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.63% | 61.07% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и VIST
Ни AYA.TO, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и VIST
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and VIST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор