PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYA.TO с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с ISSC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AYA.TO returned 46.86%/yr vs 22.86%/yr for ISSC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как ISSC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISSC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции ISSC по среднегодовой доходности: 46.86% против 22.86% соответственно.

AYA.TO

1 день
7.49%
1 месяц
-10.88%
С начала года
33.04%
6 месяцев
24.61%
1 год
98.56%
3 года*
42.66%
5 лет*
25.69%
10 лет*
46.86%

ISSC

1 день
-4.32%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
68.13%
1 год
53.65%
3 года*
40.60%
5 лет*
28.30%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		33.04%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-0.35%111.66%8.59%1.30%33.26%0.56%26.75%147.76%-16.67%-17.69%

Correlation

The correlation between AYA.TO and ISSC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.88B

ISSC:

$338.23M

EPS

AYA.TO:

$0.60

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

AYA.TO:

31.07

ISSC:

19.62

Коэффициент PEG

AYA.TO:

0.06

ISSC:

0.50

Коэффициент P/S

AYA.TO:

9.44

ISSC:

3.69

Коэффициент P/B

AYA.TO:

6.06

ISSC:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

$283.62M

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

$155.19M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

$167.72M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

AYA.TO vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYA.TOISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.64

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.42

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.95

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

1.73

+4.73

AYA.TO vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ISSC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и ISSC

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки ISSC в -88.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-88.04%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-56.97%

+15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-56.97%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-56.97%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-58.59%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-37.75%

+25.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.46%

-49.04%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

31.15%

-15.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и ISSC

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 25.95%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.47%

25.95%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.25%

66.13%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.96%

83.74%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.63%

59.56%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.63%

57.56%

+20.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и ISSC

Ни AYA.TO, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
115.35M
22.37M
(AYA.TO) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AYA.TO и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aya Gold & Silver Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
71.3%
51.1%
Активы портфеля
AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and ISSC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор