PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYA.TO с CRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с CRMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs -1.70%/yr for CRMD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и CRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и CorMedix Inc. (CRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как CRMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRMD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 44.85% против -1.70% соответственно.

AYA.TO

1 день
2.18%
1 месяц
-7.75%
С начала года
24.19%
6 месяцев
39.05%
1 год
74.59%
3 года*
38.50%
5 лет*
24.03%
10 лет*
44.85%

CRMD

1 день
2.44%
1 месяц
10.07%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-23.55%
1 год
-37.67%
3 года*
20.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
-1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и CRMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		24.19%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
CRMD
CorMedix Inc.		-25.23%37.03%133.67%-13.02%-1.38%-38.79%-0.36%8.22%179.69%-69.53%

Correlation

The correlation between AYA.TO and CRMD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г.

0.06

The correlation between AYA.TO and CRMD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.62B

CRMD:

$794.09M

EPS

AYA.TO:

CA$0.60

CRMD:

$2.10

Коэффициент P/E

AYA.TO:

40.54

CRMD:

4.07

Коэффициент P/S

AYA.TO:

12.31

CRMD:

1.84

Коэффициент P/B

AYA.TO:

7.90

CRMD:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

CA$283.62M

CRMD:

$400.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

CA$155.19M

CRMD:

$343.39M

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

CA$167.72M

CRMD:

$207.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

CorMedix Inc.

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с CRMD:
CRMD с NVDACRMD с POETCRMD с PLTRCRMD с AUCRMD с AGICRMD с BYRNCRMD с IAG

Доходность на риск

AYA.TO vs. CRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CRMD
Ранг доходности на риск CRMD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c CRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYA.TOCRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.55

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-0.44

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.61

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

-0.90

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYA.TO vs. CRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CRMD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и CRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYA.TOCRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.55

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.02

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и CRMD

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и CRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOCRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-98.27%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-62.27%

+20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-62.27%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-64.96%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-94.94%

+22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-80.98%

+62.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-76.56%

+39.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

41.94%

-26.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и CRMD

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с CorMedix Inc. (CRMD) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOCRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.09%

12.61%

+16.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.58%

51.73%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.87%

68.61%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.45%

76.98%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.62%

91.50%

-13.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и CRMD

Ни AYA.TO, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и CRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
115.35M
127.43M
(AYA.TO) Общая выручка
(CRMD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AYA.TO значения в CAD, CRMD значения в USD

Сравнение рентабельности AYA.TO и CRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aya Gold & Silver Inc. и CorMedix Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
71.3%
82.5%
Активы портфеля
AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

CRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

CRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

CRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and CRMD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и CRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор