Сравнение AYA.TO с ARIS
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, AYA.TO returned 38.50%/yr vs 86.84%/yr for ARIS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и ARIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как ARIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARIS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью -2.76%.
AYA.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 74.59%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 44.85%
ARIS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -19.69%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 151.03%
- 3 года*
- 86.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYA.TO и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 24.19% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 3.02% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.76% | 342.54% | 15.57% | 28.79% | -35.77% | 3.25% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and ARIS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between AYA.TO and ARIS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.62B
ARIS:
$3.24B
AYA.TO:
CA$0.60
ARIS:
$0.87
AYA.TO:
40.54
ARIS:
17.74
AYA.TO:
0.08
ARIS:
0.35
AYA.TO:
12.31
ARIS:
2.70
AYA.TO:
7.90
ARIS:
2.06
AYA.TO:
CA$283.62M
ARIS:
$1.14B
AYA.TO:
CA$155.19M
ARIS:
$612.94M
AYA.TO:
CA$167.72M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. ARIS — Ранг доходности на риск
AYA.TO
ARIS
Сравнение AYA.TO c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYA.TO | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 6.44 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 20.73 | -16.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYA.TO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.26 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.72 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и ARIS
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки ARIS в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -54.73% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -29.04% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -30.18% | -24.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -27.58% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -20.69% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 8.53% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и ARIS
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.09% | 19.25% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 46.31% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.87% | 57.56% | +20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 52.99% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.62% | 52.99% | +24.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и ARIS
Ни AYA.TO, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и ARIS
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and ARIS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор