PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с H410.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXQE.DE с H410.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AXQE.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - AXQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged) while H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, AXQE.DE returned 46.18% vs 34.11% for H410.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AXQE.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и H410.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у H410.DE с доходностью 19.79%.

AXQE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.83%
6 месяцев
20.68%
С начала года
27.54%
1 год
46.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H410.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.04%
6 месяцев
12.07%
С начала года
19.79%
1 год
34.11%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и H410.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		27.54%32.15%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		19.79%18.21%

Correlation

The correlation between AXQE.DE and H410.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between AXQE.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с ANAU.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с UETE.DEAXQE.DE с UEF5.DE
Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

AXQE.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXQE.DEH410.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.69

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.30

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.17

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

9.64

-1.17

AXQE.DE vs. H410.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H410.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и H410.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и H410.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и H410.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXQE.DEH410.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-41.02%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-10.71%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-10.71%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-13.30%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.53%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и H410.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXQE.DEH410.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

8.22%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.60%

17.70%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

20.15%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

17.18%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

18.31%

+13.77%

Сравнение комиссий AXQE.DE и H410.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и H410.DE

AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.71%2.00%2.40%2.59%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Часто задаваемые вопросы

AXQE.DE and H410.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for AXQE.DE.

AXQE.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged), while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: AXA IM and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for AXQE.DE and 0.15% for H410.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXQE.DE и H410.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор