PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с UETE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXQE.DE с UETE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE).

AXQE.DE и UETE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. UETE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и UETE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и UETE.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		5.96%15.95%

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у UETE.DE с доходностью 5.96%.

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UETE.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-4.60%
С начала года
5.96%
6 месяцев
13.04%
1 год
29.67%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с JREM.DEUETE.DE с EUNI.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с 4UBQ.DE

Сравнение комиссий AXQE.DE и UETE.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UETE.DE в 0.24%.

AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

AXQE.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQE.DEUETE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.05

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.62

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.91

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

4.49

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQE.DE vs. UETE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа UETE.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и UETE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQE.DEUETE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.05

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.32

+1.36

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и UETE.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и UETE.DE

Ни AXQE.DE, ни UETE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и UETE.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки UETE.DE в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и UETE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQE.DEUETE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-36.83%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-15.70%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-6.90%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-11.08%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.68%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и UETE.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQE.DEUETE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.12%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

24.16%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

28.24%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

19.66%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

21.70%

-0.87%