PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с ANAU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXQE.DE с ANAU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE).

AXQE.DE и ANAU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. ANAU.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и ANAU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и ANAU.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		-3.98%4.13%
Разные валюты инструментов

AXQE.DE торгуется в EUR, в то время как ANAU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANAU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у ANAU.DE с доходностью -3.98%.

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANAU.DE

1 день
3.19%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.78%
1 год
16.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с EXXT.DEANAU.DE с 6AQQ.DEANAU.DE с NADQ.DEANAU.DE с SXRV.DE

Сравнение комиссий AXQE.DE и ANAU.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ANAU.DE в 0.14%.

AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

AXQE.DE vs. ANAU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c ANAU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQE.DEANAU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.80

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.22

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.59

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

4.69

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQE.DE vs. ANAU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ANAU.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и ANAU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQE.DEANAU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.80

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.92

+0.76

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и ANAU.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и ANAU.DE

Ни AXQE.DE, ни ANAU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и ANAU.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ANAU.DE в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и ANAU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQE.DEANAU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-22.35%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-11.93%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-7.48%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.07%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.03%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и ANAU.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQE.DEANAU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.01%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

12.40%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

20.76%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

19.17%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

19.17%

+1.66%