Сравнение AXPG с USD
AXPG (Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - AXPG tracks the American Express Company (AXP) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AXPG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности AXPG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXPG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 14.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 83.22%
- 6 месяцев
- 78.17%
- 1 год
- 185.84%
- 3 года*
- 113.73%
- 5 лет*
- 63.17%
- 10 лет*
- 60.90%
Сравнение доходности по годам AXPG и USD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXPG Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF | -9.95% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 67.85% |
Correlation
The correlation between AXPG and USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXPG vs. USD — Ранг доходности на риск
AXPG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USD
Сравнение AXPG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF (AXPG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXPG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXPG и USD
Максимальная просадка AXPG за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXPG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXPG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.54% | -88.63% | +58.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -15.35% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -32.29% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXPG и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXPG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.60% | 67.97% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.60% | 77.72% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.60% | 69.82% | -10.22% |
Сравнение комиссий AXPG и USD
AXPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXPG и USD
AXPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXPG Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AXPG and USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for AXPG.
AXPG tracks American Express Company (AXP), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for AXPG and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для AXPG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор