PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 19.24%/yr for BBD-B.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AXON торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 34.58% против 19.24% соответственно.

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between AXON and BBD-B.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$36.43B

BBD-B.TO:

CA$31.21B

EPS

AXON:

$2.41

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/E

AXON:

183.64

BBD-B.TO:

23.84

Коэффициент PEG

AXON:

0.05

BBD-B.TO:

0.61

Коэффициент P/S

AXON:

12.70

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

AXON vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.78

-4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
4.49

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.56

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

10.23

-10.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

30.03

-31.24

AXON vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и BBD-B.TO

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-97.60%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-19.00%

-41.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-41.54%

-18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-67.54%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-94.91%

+34.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-6.06%

-43.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-61.01%

+17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.34%

6.46%

+28.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и BBD-B.TO

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

12.19%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

38.75%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

51.37%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.94%

55.19%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

60.81%

-11.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и BBD-B.TO

Ни AXON, ни BBD-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
807.35M
1.57B
(AXON) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
15.6%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and BBD-B.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор