PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWP с FIKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWP с FIKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX).

AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AWP и FIKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWP и FIKLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		1.13%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-9.35%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-3.24%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у FIKLX с доходностью -3.24%.

AWP

1 день
2.26%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.16%
3 года*
9.73%
5 лет*
1.81%
10 лет*
6.68%

FIKLX

1 день
1.91%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.53%
3 года*
3.98%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Часто сравнивают с AWP:
AWP с SPHYAWP с BBDCAWP с ASGIAWP с SLVOAWP с RQIAWP с ACPAWP с OMF
Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с PRERXFIKLX с HLRRXFIKLX с IGRFIKLX с GREIXFIKLX с BRIIXFIKLX с FSRNX

Сравнение комиссий AWP и FIKLX

AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FIKLX в 0.79%.

AWP
abrdn Global Premier Properties Fund
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

AWP vs. FIKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c FIKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPFIKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.18

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.63

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.06

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

4.48

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. FIKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FIKLX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и FIKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPFIKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.18

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.14

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.19

-0.14

Корреляция

Корреляция между AWP и FIKLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и FIKLX

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности FIKLX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.20%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWP и FIKLX

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки FIKLX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и FIKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPFIKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-36.93%

-49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-13.77%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-36.93%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-19.67%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-15.69%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.24%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и FIKLX

abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPFIKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.58%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

8.82%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

12.88%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

13.54%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

14.74%

+8.85%