Сравнение AVXX с MULL
AVXX (Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AVXX charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности AVXX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVXX показывает доходность -52.20%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
AVXX
- 1 день
- 12.75%
- 1 месяц
- 39.15%
- С начала года
- -52.20%
- 6 месяцев
- -67.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVXX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF | -52.20% | -63.02% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 50.89% |
Correlation
The correlation between AVXX and MULL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVXX vs. MULL — Ранг доходности на риск
AVXX
MULL
Сравнение AVXX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVXX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 6.53 | -7.14 |
Просадки
Сравнение просадок AVXX и MULL
Максимальная просадка AVXX за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVXX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -72.29% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -15.62% | -66.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.94% | -20.61% | -41.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVXX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.76% | 133.41% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.76% | 136.72% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.76% | 136.72% | +17.04% |
Сравнение комиссий AVXX и MULL
AVXX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXX и MULL
Дивидендная доходность AVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF | 0.75% | 0.36% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVXX and MULL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVXX is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVXX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
AVXX has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for AVXX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для AVXX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор