PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и MEME

2026 (YTD)2025
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%2.39%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between AVUS and MEME is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов AVUS и MEME

Секторы
AVUS
MEME

Технологии

27.5%
58.8%

Финансовые услуги

15.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Промышленность

11.5%
29.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.5%

Энергетика

7.4%
4.8%

Здравоохранение

7.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

2.7%
4.6%

Коммунальные услуги

2.5%
10.7%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AVUS
27.5%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
MEME
5.7%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
MEME

-

Промышленность

AVUS
11.5%
MEME
29.9%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
MEME
5.5%

Энергетика

AVUS
7.4%
MEME
4.8%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
MEME
5.4%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
MEME

-

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
MEME
10.7%

Недвижимость

AVUS
0.2%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с QQQMMEME с TMFC

Доходность на риск

AVUS vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.28

+0.51

Просадки

Сравнение просадок AVUS и MEME

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-48.78%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.93%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-29.90%

+24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

74.19%

-62.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

74.19%

-56.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

74.19%

-53.34%

Сравнение комиссий AVUS и MEME

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и MEME

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and MEME have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for MEME.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MEME is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: American Century and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор