Сравнение AVSU с BUFH
AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности AVSU и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
AVSU
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSU и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 15.27% | 14.05% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between AVSU and BUFH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSU vs. BUFH — Ранг доходности на риск
AVSU
BUFH
Сравнение AVSU c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSU | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.91 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок AVSU и BUFH
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -1.53% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.02% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -0.18% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 2.36% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 2.36% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 2.36% | +15.50% |
Сравнение комиссий AVSU и BUFH
AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и BUFH
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.87% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSU and BUFH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
AVSU has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BUFH.
AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для AVSU и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор