Сравнение AVPT с WDO.TO
AVPT (AvePoint, Inc.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 21.64%/yr vs 49.20%/yr for WDO.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVPT торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 9.28%.
AVPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.35%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDO.TO
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -19.72%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 49.20%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 29.68%
Сравнение доходности по годам AVPT и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -21.74% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.28% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | -4.80% |
Correlation
The correlation between AVPT and WDO.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.46B
WDO.TO:
CA$3.84B
AVPT:
$0.20
WDO.TO:
CA$2.68
AVPT:
53.61
WDO.TO:
9.47
AVPT:
0.35
WDO.TO:
0.11
AVPT:
5.63
WDO.TO:
3.74
AVPT:
5.60
WDO.TO:
3.77
AVPT:
$443.68M
WDO.TO:
CA$1.03B
AVPT:
$326.90M
WDO.TO:
CA$636.67M
AVPT:
$53.29M
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
AVPT
WDO.TO
Сравнение AVPT c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.95 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.22 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и WDO.TO
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -89.89% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -26.79% | -26.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -26.79% | -28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.62% | -19.72% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.39% | -37.01% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.96% | 11.46% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и WDO.TO
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 11.69%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 21.13% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 41.61% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 52.06% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 48.28% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 53.57% | -6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и WDO.TO
Ни AVPT, ни WDO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и WDO.TO
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and WDO.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор