Сравнение AVPT с AYA.TO
AVPT (AvePoint, Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 36.55%/yr for AYA.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVPT торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYA.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 43.53%
Сравнение доходности по годам AVPT и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 21.96% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | -6.21% |
Correlation
The correlation between AVPT and AYA.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
AYA.TO:
CA$3.62B
AVPT:
$0.20
AYA.TO:
CA$0.60
AVPT:
52.67
AYA.TO:
40.54
AVPT:
0.35
AYA.TO:
0.08
AVPT:
5.53
AYA.TO:
12.31
AVPT:
5.50
AYA.TO:
7.90
AVPT:
$443.68M
AYA.TO:
CA$283.62M
AVPT:
$326.90M
AYA.TO:
CA$155.19M
AVPT:
$53.29M
AYA.TO:
CA$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
AVPT
AYA.TO
Сравнение AVPT c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.72 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.44 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.91 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.19 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и AYA.TO
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -87.28% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -41.64% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -55.59% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -19.00% | -27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -40.13% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 16.06% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и AYA.TO
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 18.98%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 29.17% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 57.79% | -25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 78.30% | -32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 67.78% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 78.18% | -31.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и AYA.TO
Ни AVPT, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и AYA.TO
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and AYA.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор