Сравнение AVL с BEG
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AVL charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности AVL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 695.21%.
AVL
- 1 день
- 9.03%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 99.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- 30.10%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 695.21%
- 6 месяцев
- 654.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 20.81% | 3.10% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 695.21% | 1.77% |
Correlation
The correlation between AVL and BEG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. BEG — Ранг доходности на риск
AVL
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и BEG
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -59.85% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.48% | 0.00% | -30.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -16.89% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.19% | 213.07% | -120.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.69% | 213.07% | -105.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.69% | 213.07% | -105.38% |
Сравнение комиссий AVL и BEG
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и BEG
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 24.44%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 24.44% | 29.04% | 0.22% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and BEG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 24.44%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для AVL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор