PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 19.24%/yr for BBD-B.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 40.96% против 19.24% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between AVGO and BBD-B.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

BBD-B.TO:

CA$31.21B

EPS

AVGO:

$6.01

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

BBD-B.TO:

23.84

Коэффициент PEG

AVGO:

0.79

BBD-B.TO:

0.61

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

AVGO vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.78

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
4.49

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.56

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

10.23

-8.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

30.03

-25.91

AVGO vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и BBD-B.TO

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-97.60%

+49.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-19.00%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-41.54%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-67.54%

+26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-94.91%

+46.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-6.06%

-14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-61.01%

+53.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

6.46%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и BBD-B.TO

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

12.19%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

38.75%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

51.37%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

55.19%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

60.81%

-21.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и BBD-B.TO

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
1.57B
(AVGO) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
15.6%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and BBD-B.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор