PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGI.L с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGI.L с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L) и Broadcom Inc. (AVGO).

AVGI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGI.L и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGI.L и AVGO

2026 (YTD)2025
AVGI.L
IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP		-23.35%6.46%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%26.01%

Доходность по периодам

С начала года, AVGI.L показывает доходность -23.35%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%.

AVGI.L

1 день
-1.37%
1 месяц
0.48%
С начала года
-23.35%
6 месяцев
-28.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AVGI.L:
AVGI.L с MAGD.LAVGI.L с AVGXAVGI.L с NVDI.LAVGI.L с TSMAVGI.L с 1YD.DEAVGI.L с TSLI.LAVGI.L с AMDI.L
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

AVGI.L vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGI.L
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGI.L c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGI.L vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGI.LAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

1.06

-1.65

Корреляция

Корреляция между AVGI.L и AVGO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGI.L и AVGO

Дивидендная доходность AVGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AVGO в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGI.L
IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP		0.38%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AVGI.L и AVGO

Максимальная просадка AVGI.L за все время составила -39.10%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGI.L и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGI.LAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.10%

-48.30%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.57%

-23.78%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-8.00%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGI.L и AVGO

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGI.LAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.25%

48.25%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

42.33%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

38.90%

+0.35%