Сравнение AVGC.L с AVSG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L).
AVGC.L и AVSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGC.L и AVSG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGC.L и AVSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 1.59% | 25.16% |
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 9.76% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGC.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 9.76%.
AVGC.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSG.L
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGC.L и AVSG.L
AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVSG.L в 0.39%.
Доходность на риск
AVGC.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск
AVGC.L
AVSG.L
Сравнение AVGC.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGC.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.79 | +1.71 |
Корреляция
Корреляция между AVGC.L и AVSG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGC.L и AVSG.L
Ни AVGC.L, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AVGC.L и AVSG.L
Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки AVSG.L в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и AVSG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGC.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.96% | -21.38% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -2.42% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -4.44% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGC.L и AVSG.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGC.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 16.70% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 16.44% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 16.44% | -4.72% |