Сравнение AVGC.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
AVGC.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVGC.L и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGC.L и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | -0.98% | 25.16% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGC.L показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.
AVGC.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGC.L и VT
AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
AVGC.L vs. VT — Ранг доходности на риск
AVGC.L
VT
Сравнение AVGC.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGC.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.40 | +1.86 |
Корреляция
Корреляция между AVGC.L и VT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGC.L и VT
AVGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AVGC.L и VT
Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGC.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.96% | -50.27% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -6.89% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -7.08% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGC.L и VT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGC.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 17.24% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 15.98% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 17.20% | -5.75% |