Сравнение AVDX с STNE
AVDX (AvidXchange Holdings, Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVDX in Software - Infrastructure, STNE in Software - Application. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVDX и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -27.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDX и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. | 0.00% | -3.29% | -16.55% | 24.65% | -34.00% | -39.62% |
STNE StoneCo Ltd. | -12.92% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -47.39% |
Correlation
The correlation between AVDX and STNE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between AVDX and STNE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVDX:
$2.07B
STNE:
$2.70B
AVDX:
-$0.04
STNE:
$12.96
AVDX:
4.63
STNE:
0.24
AVDX:
3.01
STNE:
0.22
AVDX:
$446.72M
STNE:
$11.69B
AVDX:
$323.96M
STNE:
$8.11B
AVDX:
$36.84M
STNE:
$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDX vs. STNE — Ранг доходности на риск
AVDX
STNE
Сравнение AVDX c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDX | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.16 | — |
Просадки
Сравнение просадок AVDX и STNE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDX | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -92.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -86.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -61.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDX и STNE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDX | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 51.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 64.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 67.48% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDX и STNE
AVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVDX и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvidXchange Holdings, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVDX and STNE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVDX и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор