PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVB с LMP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVB с LMP.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and LMP.L (LondonMetric Property plc) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, LMP.L in REIT - Diversified. Over the past 10 years, AVB returned 4.44%/yr vs 6.16%/yr for LMP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVB и LMP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVB торгуется в USD, в то время как LMP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у LMP.L с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям LMP.L по среднегодовой доходности: 4.44% против 6.16% соответственно.

AVB

1 день
1.45%
1 месяц
0.31%
С начала года
4.30%
6 месяцев
7.93%
1 год
-6.95%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.66%
10 лет*
4.44%

LMP.L

1 день
2.32%
1 месяц
1.24%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.99%
1 год
-3.33%
3 года*
9.84%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVB и LMP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		4.30%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%
LMP.L
LondonMetric Property plc		0.72%20.96%-2.09%23.40%-43.33%27.16%3.62%47.25%-7.83%37.21%

Correlation

The correlation between AVB and LMP.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$26.34B

LMP.L:

£4.32B

EPS

AVB:

$8.02

LMP.L:

£0.28

Коэффициент P/E

AVB:

23.33

LMP.L:

6.55

Коэффициент PEG

AVB:

13.42

LMP.L:

0.22

Коэффициент P/S

AVB:

8.69

LMP.L:

4.86

Коэффициент P/B

AVB:

2.25

LMP.L:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$3.06B

LMP.L:

£867.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$2.08B

LMP.L:

£854.10M

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.99B

LMP.L:

£828.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AvalonBay Communities, Inc.

LondonMetric Property plc

Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM
Часто сравнивают с LMP.L:
LMP.L с IUKP.LLMP.L с BBOX.LLMP.L с BYG.LLMP.L с OLMP.L с SWDA.LLMP.L с FSV.LLMP.L с IUKD.L

Доходность на риск

AVB vs. LMP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LMP.L
Ранг доходности на риск LMP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVB c LMP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVBLMP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.17

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-0.11

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.20

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.37

-0.29

AVB vs. LMP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа LMP.L равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и LMP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVB и LMP.L

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки LMP.L в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и LMP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVBLMP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-53.28%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-16.83%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-22.97%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-53.28%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

-53.28%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-16.91%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-13.56%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

9.08%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и LMP.L

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и LondonMetric Property plc (LMP.L) имеют волатильность 5.80% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVBLMP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.91%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

15.47%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

19.56%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

27.63%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

27.79%

-3.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и LMP.L

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности LMP.L в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.76%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
LMP.L
LondonMetric Property plc		6.71%6.54%6.16%5.07%5.48%3.12%3.71%3.55%4.60%4.09%4.73%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и LMP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и LondonMetric Property plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
770.28M
238.90M
(AVB) Общая выручка
(LMP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AVB значения в USD, LMP.L значения в GBP

Сравнение рентабельности AVB и LMP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AvalonBay Communities, Inc. и LondonMetric Property plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
67.7%
97.9%
Активы портфеля
AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

LMP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

LMP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

LMP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.

Часто задаваемые вопросы

AVB and LMP.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVB и LMP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор