Сравнение AVAH с ENB-PP.TO
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ENB-PP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, AVAH returned -10.99%/yr vs 8.04%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и ENB-PP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVAH торгуется в USD, в то время как ENB-PP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB-PP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у ENB-PP.TO с доходностью 7.63%.
AVAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- 44.40%
- 3 года*
- 72.97%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- —
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам AVAH и ENB-PP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -13.22% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 7.63% | 24.97% | 20.28% | 17.54% | -22.53% | 12.71% |
Correlation
The correlation between AVAH and ENB-PP.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between AVAH and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск
AVAH
ENB-PP.TO
Сравнение AVAH c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAH | ENB-PP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.82 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 14.65 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAH и ENB-PP.TO
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки ENB-PP.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и ENB-PP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -64.12% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -4.70% | -34.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -10.26% | -31.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.69% | -33.10% | -61.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.00% | -2.81% | -42.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -21.31% | -42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 1.54% | +20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и ENB-PP.TO
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 1.87% | +13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 5.85% | +26.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.16% | 8.81% | +59.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.16% | 14.48% | +63.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.42% | 19.01% | +58.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и ENB-PP.TO
AVAH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и ENB-PP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAH and ENB-PP.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и ENB-PP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор