Сравнение AUGO с ZVRA
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. AUGO operates in Gold (Basic Materials), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.93%.
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVRA
- 1 день
- 13.95%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 34.93%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- -19.55%
Сравнение доходности по годам AUGO и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.93% | -27.27% |
Correlation
The correlation between AUGO and ZVRA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$4.85B
ZVRA:
$728.19M
AUGO:
$1.10
ZVRA:
$2.16
AUGO:
53.26
ZVRA:
5.59
AUGO:
4.15
ZVRA:
5.68
AUGO:
16.08
ZVRA:
3.54
AUGO:
$1.14B
ZVRA:
$122.29M
AUGO:
$644.49M
ZVRA:
$104.94M
AUGO:
$394.37M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
AUGO
ZVRA
Сравнение AUGO c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGO | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | -0.26 | +2.99 |
Просадки
Сравнение просадок AUGO и ZVRA
Максимальная просадка AUGO за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -99.27% | +53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -96.80% | +51.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -86.40% | +77.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и ZVRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.01% | 61.51% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.01% | 60.43% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.01% | 81.42% | -14.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и ZVRA
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUGO and ZVRA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор