Сравнение ATCL с TSLY
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ATCL is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATCL charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCL и TSLY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.08% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -1.92% |
Correlation
The correlation between ATCL and TSLY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCL vs. TSLY — Ранг доходности на риск
ATCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLY
Сравнение ATCL c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCL | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и TSLY
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -49.52% | +43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -13.16% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -19.73% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 36.10% | -28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 45.57% | -37.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 45.57% | -37.54% |
Сравнение комиссий ATCL и TSLY
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и TSLY
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности TSLY в 87.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and TSLY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 5.74% for ATCL.
ATCL is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор