Сравнение ASTX с XTRE
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. ASTX is actively managed, while XTRE is passively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs 2.88% for XTRE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.05%/yr for XTRE.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и XTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у XTRE с доходностью 0.22%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и XTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.22% | 2.61% |
Correlation
The correlation between ASTX and XTRE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. XTRE — Ранг доходности на риск
ASTX
XTRE
Сравнение ASTX c XTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | XTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.89 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.67 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и XTRE
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и XTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -2.89% | -87.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -1.53% | -88.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -0.86% | -89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -0.83% | -46.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 0.62% | +52.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и XTRE
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 0.74% | +69.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 1.65% | +165.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 2.16% | +215.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 3.29% | +213.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 3.29% | +213.98% |
Сравнение комиссий ASTX и XTRE
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XTRE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и XTRE
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and XTRE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to XTRE (0.74%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs XTRE's -2.89%.
On 1-year performance, XTRE leads with 2.88% vs -72.09% for ASTX. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTRE has performed better with a 2.88% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
XTRE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while XTRE is Government Bonds. They also come from different issuers: Tradr and BondBloxx. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.05% for XTRE.
XTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и XTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор