Сравнение ASTX с UST
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). ASTX is actively managed, while UST is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.88%.
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- -0.51%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам ASTX и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.88% | 5.70% |
Correlation
The correlation between ASTX and UST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. UST — Ранг доходности на риск
ASTX
UST
Сравнение ASTX c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и UST
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -47.99% | -32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | -38.33% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -15.13% | -29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и UST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.04% | 9.50% | +202.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.04% | 15.47% | +196.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.04% | 13.18% | +198.86% |
Сравнение комиссий ASTX и UST
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и UST
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.49% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and UST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.95% for UST.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор