Сравнение ASTX с TERG
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 36.22% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between ASTX and TERG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ASTX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 9.90 | -9.48 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и TERG
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -49.52% | -30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | -15.98% | -37.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -13.73% | -30.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.04% | 139.25% | +72.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.04% | 139.25% | +72.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.04% | 139.25% | +72.79% |
Сравнение комиссий ASTX и TERG
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и TERG
Ни ASTX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and TERG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор