Сравнение ASTS с B
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. ASTS operates in Communication Equipment (Technology), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ASTS returned 51.99%/yr vs 14.31%/yr for B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 123.21%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 96.46%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам ASTS и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -7.42% |
Correlation
The correlation between ASTS and B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between ASTS and B shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTS:
$23.96B
B:
$67.34B
ASTS:
-$1.84
B:
$3.59
ASTS:
257.48
B:
3.59
ASTS:
9.00
B:
2.45
ASTS:
$84.94M
B:
$19.00B
ASTS:
-$22.93M
B:
$10.32B
ASTS:
-$536.80M
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. B — Ранг доходности на риск
ASTS
B
Сравнение ASTS c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.31 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.95 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и B
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, примерно равная максимальной просадке B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -88.51% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -29.31% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -29.31% | -41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -47.96% | -37.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -23.16% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -37.28% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 12.18% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и B
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.20% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 15.80% | +25.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 35.19% | +49.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 45.31% | +60.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 36.25% | +73.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 36.85% | +74.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и B
ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to B (15.80%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор