Сравнение ASTIX с QEVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).
ASTIX управляется Astor. Фонд был запущен 18 окт. 2009 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTIX и QEVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTIX и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 1.52% | 10.19% | 10.64% | 9.79% | -11.50% | 14.42% | 2.42% | 4.07% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 38.56% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
Доходность по периодам
ASTIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEVOX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 38.56%
- 6 месяцев
- 51.57%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTIX и QEVOX
ASTIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.
Доходность на риск
ASTIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
ASTIX
QEVOX
Сравнение ASTIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTIX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.28 | — |
Корреляция
Корреляция между ASTIX и QEVOX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTIX и QEVOX
Дивидендная доходность ASTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности QEVOX в 47.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 7.80% | 5.80% | 11.59% | 1.80% | 3.72% | 13.89% | 0.70% | 2.90% | 4.02% | 5.15% | 1.42% | 0.91% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.88% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASTIX и QEVOX
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTIX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.96% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTIX и QEVOX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTIX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.70% | — |