Сравнение ASLV с PRXV
ASLV (Allspring Special Large Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASLV charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности ASLV и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASLV
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASLV и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 3.85% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
Correlation
The correlation between ASLV and PRXV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASLV vs. PRXV — Ранг доходности на риск
ASLV
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASLV c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Value ETF (ASLV) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASLV | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASLV и PRXV
Максимальная просадка ASLV за все время составила -10.98%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASLV и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASLV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -1.41% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.37% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASLV и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASLV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 10.12% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 10.12% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 10.12% | +4.84% |
Сравнение комиссий ASLV и PRXV
ASLV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASLV и PRXV
Дивидендная доходность ASLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PRXV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 0.80% | 0.87% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASLV and PRXV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASLV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASLV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
ASLV has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.38% for PRXV.
They also come from different issuers: Allspring and Praxis. Their fees differ too: 0.35% for ASLV and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для ASLV и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор