Сравнение ASLV с ALRG
ASLV (Allspring Special Large Value ETF) and ALRG (Allspring LT Large Core ETF) are both exchange-traded funds - ASLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Allspring, while ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASLV charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for ALRG.
Доходность
Сравнение доходности ASLV и ALRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASLV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у ALRG с доходностью 9.39%.
ASLV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALRG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASLV и ALRG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 4.75% | 6.88% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 9.39% | 11.95% |
Correlation
The correlation between ASLV and ALRG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASLV vs. ALRG — Ранг доходности на риск
ASLV
ALRG
Сравнение ASLV c ALRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Value ETF (ASLV) и Allspring LT Large Core ETF (ALRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASLV | ALRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASLV | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.01 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок ASLV и ALRG
Максимальная просадка ASLV за все время составила -10.98%, что больше максимальной просадки ALRG в -9.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASLV и ALRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASLV | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -9.27% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.66% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.30% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASLV и ALRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASLV | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 12.52% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 12.52% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 12.52% | +2.74% |
Сравнение комиссий ASLV и ALRG
ASLV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ALRG в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASLV и ALRG
Дивидендная доходность ASLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ALRG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.43% | 0.47% |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 0.83% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ASLV and ALRG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for ASLV.
ASLV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.43% for ALRG.
ASLV is categorized as Large Cap Value Equities, while ALRG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for ASLV and 0.28% for ALRG.
Подберите оптимальное распределение для ASLV и ALRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор