Сравнение ASLV с ASCE
ASLV (Allspring Special Large Value ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both exchange-traded funds - ASLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Allspring, while ASCE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASLV charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности ASLV и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASLV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
ASLV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASLV и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 4.75% | 6.88% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between ASLV and ASCE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASLV vs. ASCE — Ранг доходности на риск
ASLV
ASCE
Сравнение ASLV c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Value ETF (ASLV) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASLV | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASLV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.92 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ASLV и ASCE
Максимальная просадка ASLV за все время составила -10.98%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASLV и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASLV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -9.22% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.38% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.10% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASLV и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASLV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 19.25% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 19.25% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 19.25% | -3.99% |
Сравнение комиссий ASLV и ASCE
ASLV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASLV и ASCE
Дивидендная доходность ASLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 0.83% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ASLV and ASCE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASLV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASLV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
ASLV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.18% for ASCE.
ASLV is categorized as Large Cap Value Equities, while ASCE is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for ASLV and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для ASLV и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор