Сравнение ASIA.AX с A200.AX
ASIA.AX (BetaShares Asia Technology Tigers ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - ASIA.AX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASIA.AX returned 12.06%/yr vs 6.97%/yr for A200.AX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ASIA.AX charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for A200.AX.
Доходность
Сравнение доходности ASIA.AX и A200.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIA.AX показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у A200.AX с доходностью 1.91%.
ASIA.AX
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -15.00%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 33.55%
- 1 год
- 60.17%
- 3 года*
- 37.53%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
A200.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASIA.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA.AX BetaShares Asia Technology Tigers ETF | 33.55% | 43.48% | 34.52% | 10.84% | -26.08% | -15.49% | 62.13% | 36.05% | -14.17% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.91% | 10.31% | 9.74% | 10.96% | -1.18% | 17.90% | 1.16% | 22.87% | -7.45% |
Correlation
The correlation between ASIA.AX and A200.AX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIA.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
ASIA.AX
A200.AX
Сравнение ASIA.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Asia Technology Tigers ETF (ASIA.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIA.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.52 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 1.22 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIA.AX и A200.AX
Максимальная просадка ASIA.AX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA.AX и A200.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIA.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -35.55% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -8.40% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -13.22% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.14% | -14.79% | -35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -3.22% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -4.25% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.63% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA.AX и A200.AX
BetaShares Asia Technology Tigers ETF (ASIA.AX) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ASIA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIA.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 2.36% | +13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 9.73% | +20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 11.97% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 12.62% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 15.17% | +11.10% |
Сравнение комиссий ASIA.AX и A200.AX
ASIA.AX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA.AX и A200.AX
Дивидендная доходность ASIA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности A200.AX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.52% | 3.33% | 1.57% | 2.89% | 5.68% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% |
ASIA.AX BetaShares Asia Technology Tigers ETF | 1.65% | 0.61% | 0.29% | 0.05% | 1.16% | 4.15% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASIA.AX and A200.AX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.67% for ASIA.AX.
ASIA.AX tracks Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index, while A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index. Their fees differ too: 0.67% for ASIA.AX and 0.04% for A200.AX.
Подберите оптимальное распределение для ASIA.AX и A200.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор