Сравнение ASHR с CNQQ
ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) and CNQQ (Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while CNQQ tracks the Solactive ChinaAMC Transformative China Tech. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CNQQ.
Доходность
Сравнение доходности ASHR и CNQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASHR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у CNQQ с доходностью 6.72%.
ASHR
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 5.18%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 4.83%
CNQQ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASHR и CNQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 5.18% | 3.74% |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 6.72% | -5.22% |
Correlation
The correlation between ASHR and CNQQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASHR vs. CNQQ — Ранг доходности на риск
ASHR
CNQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASHR c CNQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASHR | CNQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASHR и CNQQ
Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки CNQQ в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и CNQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASHR | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.30% | -17.82% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -7.55% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.06% | -8.43% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHR и CNQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASHR | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 27.12% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 27.12% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 27.12% | -2.95% |
Сравнение комиссий ASHR и CNQQ
ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CNQQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHR и CNQQ
Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности CNQQ в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 2.19% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 0.35% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASHR and CNQQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CNQQ.
ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.35% for CNQQ.
ASHR tracks CSI 300 Index, while CNQQ tracks Solactive ChinaAMC Transformative China Tech. They also come from different issuers: DWS and Rayliant. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.75% for CNQQ.
Подберите оптимальное распределение для ASHR и CNQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор