Сравнение ASDIX с AFNIX
ASDIX (AAM/HIMCO Short Duration Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both mutual funds - ASDIX is a Ultrashort Bond fund managed by AAM, while AFNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AAM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ASDIX charges 0.56%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности ASDIX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.75%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASDIX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDIX AAM/HIMCO Short Duration Fund | 0.96% | 4.61% | 4.82% | 5.49% | -1.33% | 0.39% | 2.15% | 5.15% | 1.08% | 2.70% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between ASDIX and AFNIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASDIX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
ASDIX
AFNIX
Сравнение ASDIX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASDIX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASDIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ASDIX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASDIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASDIX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASDIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | — | — |
Сравнение комиссий ASDIX и AFNIX
ASDIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASDIX и AFNIX
Дивидендная доходность ASDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
ASDIX AAM/HIMCO Short Duration Fund | 3.99% | 3.11% | 3.69% | 3.48% | 2.01% | 0.99% | 1.70% | 2.80% | 2.50% | 2.06% | 2.40% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
ASDIX and AFNIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASDIX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор