Сравнение ASD с BBC
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASD и BBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBC
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 16.02%
- 6 месяцев
- 23.66%
- С начала года
- 29.44%
- 1 год
- 135.03%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам ASD и BBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 13.81% |
Correlation
The correlation between ASD and BBC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. BBC — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBC
Сравнение ASD c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | BBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и BBC
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и BBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -76.85% | +73.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -16.91% | +14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -36.95% | +36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и BBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 36.14% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 39.59% | -22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 37.71% | -21.01% |
Сравнение комиссий ASD и BBC
И ASD, и BBC имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и BBC
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BBC в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.31% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and BBC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASD and BBC have the same expense ratio: 0.79% per year.
BBC has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.02% for ASD.
They also come from different issuers: Defiance and Virtus Investment Partners.
Подберите оптимальное распределение для ASD и BBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор