Сравнение ASB с CASH
ASB (Associated Banc-Corp) and CASH (Meta Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ASB returned 7.57%/yr vs 17.04%/yr for CASH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASB и CASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASB показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции ASB уступали акциям CASH по среднегодовой доходности: 7.57% против 17.04% соответственно.
ASB
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.57%
CASH
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам ASB и CASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 6.22% | 11.85% | 16.22% | -2.86% | 5.98% | 37.25% | -18.93% | 15.09% | -20.16% | 4.96% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 9.55% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
Correlation
The correlation between ASB and CASH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.27 |
Over the past year, ASB and CASH have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASB:
$2.99
CASH:
$8.39
ASB:
9.00
CASH:
9.27
ASB:
0.18
CASH:
0.58
ASB:
0.08
CASH:
2.74
ASB:
$43.22B
CASH:
$639.61M
ASB:
$1.10B
CASH:
$477.70M
ASB:
$509.38M
CASH:
$180.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASB vs. CASH — Ранг доходности на риск
ASB
CASH
Сравнение ASB c CASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated Banc-Corp (ASB) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASB | CASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.01 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.01 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASB | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.00 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ASB и CASH
Максимальная просадка ASB за все время составила -71.39%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASB и CASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASB | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.39% | -83.66% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -22.21% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -25.20% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -50.84% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.22% | -64.90% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -22.21% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -22.89% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 10.65% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASB и CASH
Текущая волатильность для Associated Banc-Corp (ASB) составляет 7.02%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что ASB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASB | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 8.13% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 22.81% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 28.80% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 33.62% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 41.30% | -7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASB и CASH
Дивидендная доходность ASB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности CASH в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 3.53% | 3.61% | 3.72% | 3.97% | 3.51% | 3.36% | 4.22% | 3.13% | 3.13% | 1.97% | 1.82% | 2.19% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.26% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASB и CASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated Banc-Corp и Meta Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASB и CASH
ASB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ASB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.84M при выручке в 151.18M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASB and CASH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASH has higher volatility (8.13%) compared to ASB (7.02%). In terms of maximum drawdown, ASB dropped -71.39% vs CASH's -83.66%.
ASB currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASB и CASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор