Сравнение ASB с CASH
ASB (Associated Banc-Corp) and CASH (Meta Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ASB returned 9.92%/yr vs 18.11%/yr for CASH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASB и CASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASB показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 21.90%. За последние 10 лет акции ASB уступали акциям CASH по среднегодовой доходности: 9.92% против 18.11% соответственно.
ASB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 9.92%
CASH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 21.90%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение доходности по годам ASB и CASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 20.29% | 11.85% | 16.22% | -2.86% | 5.98% | 37.25% | -18.93% | 15.09% | -20.16% | 4.96% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 21.90% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
Correlation
The correlation between ASB and CASH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1993 г. | 0.27 |
Over the past year, ASB and CASH have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASB:
$2.99
CASH:
$8.39
ASB:
10.19
CASH:
10.31
ASB:
0.20
CASH:
0.64
ASB:
0.09
CASH:
3.04
ASB:
$43.22B
CASH:
$639.61M
ASB:
$1.10B
CASH:
$477.70M
ASB:
$509.38M
CASH:
$180.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASB vs. CASH — Ранг доходности на риск
ASB
CASH
Сравнение ASB c CASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated Banc-Corp (ASB) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASB | CASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.61 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 1.19 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASB и CASH
Максимальная просадка ASB за все время составила -71.39%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASB и CASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASB | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.39% | -83.66% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -22.21% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -25.20% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -50.84% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.22% | -64.90% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.44% | +13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -22.88% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 11.41% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASB и CASH
Текущая волатильность для Associated Banc-Corp (ASB) составляет 6.57%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что ASB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASB | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.46% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 23.07% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 28.86% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 33.49% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 41.31% | -7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASB и CASH
Дивидендная доходность ASB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности CASH в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 3.12% | 3.61% | 3.72% | 3.97% | 3.51% | 3.36% | 4.22% | 3.13% | 3.13% | 1.97% | 1.82% | 2.19% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.23% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASB и CASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated Banc-Corp и Meta Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASB и CASH
ASB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ASB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.84M при выручке в 151.18M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASB and CASH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASH has higher volatility (8.46%) compared to ASB (6.57%). In terms of maximum drawdown, ASB dropped -71.39% vs CASH's -83.66%.
ASB currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASB и CASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор