- ISIN
- US0454871056
- CUSIP
- 045487105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.99
- Коэффициент P/E
- 9.00
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $509.38M
- Годовой диапазон
- $22.48 - $29.52
- Целевая цена
- $29.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASB
Associated Banc-Corp (ASB) прибавил 6.2% с начала года. По цене $27 за акцию ASB торгуется на 8.9% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Associated Banc-Corp (ASB) показал доход в 6.22% с начала года и 19.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASB составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Associated Banc-Corp
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASB по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1984 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASB закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.82% | -3.12% | -1.18% | 8.89% | -1.24% | -2.50% | 6.22% | ||||||
| 2025 | 5.19% | -1.15% | -8.49% | -2.09% | 5.03% | 6.32% | 1.44% | 9.01% | -3.85% | -3.66% | 6.14% | -1.11% | 11.85% |
| 2024 | -1.78% | 0.26% | 3.21% | -2.05% | 1.66% | -0.24% | 8.65% | -0.44% | -4.94% | 10.21% | 12.43% | -9.67% | 16.22% |
| 2023 | -2.94% | 4.23% | -22.33% | -0.83% | -15.79% | 9.59% | 16.76% | -7.41% | -1.27% | -5.26% | 10.81% | 20.57% | -2.86% |
| 2022 | 5.80% | 2.88% | -6.68% | -12.35% | 4.76% | -11.79% | 10.08% | 0.69% | 0.20% | 21.26% | 1.90% | -6.14% | 5.98% |
| 2021 | 5.22% | 13.31% | 5.91% | 2.58% | 5.85% | -10.92% | -3.32% | 5.17% | 3.88% | 4.01% | -0.83% | 3.15% | 37.25% |
Метрики бенчмарка
Associated Banc-Corp has an annualized alpha of 3.97%, beta of 0.93, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock participated in 77.71% of S&P 500 Index downside but only 74.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.97%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 74.31%
- Участие в снижении
- 77.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASB имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Associated Banc-Corp (ASB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.93 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 13.52 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Associated Banc-Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.93 | $0.89 | $0.85 | $0.81 | $0.76 | $0.72 | $0.69 | $0.62 | $0.50 | $0.45 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.61% | 3.72% | 3.97% | 3.51% | 3.36% | 4.22% | 3.13% | 3.13% | 1.97% | 1.82% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Associated Banc-Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Associated Banc-Corp дивидендная доходность составляет 3.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Associated Banc-Corp коэффициент выплат составляет 44.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Associated Banc-Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Associated Banc-Corp показал максимальную просадку в 71.39%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1675 торговых сессий.
Текущая просадка Associated Banc-Corp составляет 6.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -71.39%сент. 2011 г. | 4y 7mo | 6y 8mo | 11y 3moфевр. 2007 г. - май 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -60.22%март 2020 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 7moиюнь 2018 г. - янв. 2022 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.77%июнь 2000 г. | 2y 6mo | 1y 9mo | 4y 4moдек. 1997 г. - апр. 2002 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -41.36%май 2023 г. | 6mo 6d | 1y 2mo | 1y 8moнояб. 2022 г. - июль 2024 г. |
Black Monday1987 | -38.54%окт. 1987 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 2moиюль 1986 г. - сент. 1989 г. |
Показатели просадок
| ASB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.39% | -56.78% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -9.10% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -18.90% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -25.43% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.22% | -33.92% | -26.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -0.74% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -10.72% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 1.97% | +3.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Associated Banc-Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Associated Banc-Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASB коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASB коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASB коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASB
Добавьте Associated Banc-Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASB