Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.06
- Коэффициент P/E
- 24.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $340.84M
- Годовой диапазон
- $18.32 - $29.52
- Целевая цена
- $29.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Associated Banc-Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Associated Banc-Corp (ASB) показал доход в 1.31% с начала года и 19.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASB составила 7.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Associated Banc-Corp
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 7.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1984 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASB закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.82% | -3.12% | -1.18% | 1.31% | |||||||||
| 2025 | 5.19% | -1.15% | -8.49% | -2.09% | 5.03% | 6.32% | 1.44% | 9.01% | -3.85% | -3.66% | 6.14% | -1.11% | 11.85% |
| 2024 | -1.78% | 0.26% | 3.21% | -2.05% | 1.66% | -0.24% | 8.65% | -0.44% | -4.94% | 10.21% | 12.43% | -9.67% | 16.22% |
| 2023 | -2.94% | 4.23% | -22.33% | -0.83% | -15.79% | 9.59% | 16.76% | -7.41% | -1.27% | -5.26% | 10.81% | 20.57% | -2.86% |
| 2022 | 5.80% | 2.88% | -6.68% | -12.35% | 4.76% | -11.79% | 10.08% | 0.69% | 0.20% | 21.26% | 1.90% | -6.14% | 5.98% |
| 2021 | 5.22% | 13.31% | 5.91% | 2.58% | 5.85% | -10.92% | -3.32% | 5.17% | 3.88% | 4.01% | -0.83% | 3.15% | 37.25% |
Метрики бенчмарка
Associated Banc-Corp: годовая альфа составляет 4.20%, бета — 0.93, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 10.09.1984.
- Эта акция участвовал в 77.42% снижения S&P 500 Index, но только в 74.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 74.81%
- Участие в снижении
- 77.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASB имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Associated Banc-Corp (ASB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 6.61 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ASB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Associated Banc-Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.93 | $0.89 | $0.85 | $0.81 | $0.76 | $0.72 | $0.69 | $0.62 | $0.50 | $0.45 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.61% | 3.72% | 3.97% | 3.51% | 3.36% | 4.22% | 3.13% | 3.13% | 1.97% | 1.82% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Associated Banc-Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Associated Banc-Corp дивидендная доходность составляет 3.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Associated Banc-Corp коэффициент выплат составляет 94.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Associated Banc-Corp показал максимальную просадку в 71.39%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1675 торговых сессий.
Текущая просадка Associated Banc-Corp составляет 11.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.39% | 22 февр. 2007 г. | 1157 | 22 сент. 2011 г. | 1675 | 21 мая 2018 г. | 2832 |
| -60.22% | 11 июн. 2018 г. | 449 | 23 мар. 2020 г. | 459 | 14 янв. 2022 г. | 908 |
| -49.77% | 17 дек. 1997 г. | 640 | 30 июн. 2000 г. | 453 | 25 апр. 2002 г. | 1093 |
| -41.36% | 11 нояб. 2022 г. | 127 | 16 мая 2023 г. | 292 | 16 июл. 2024 г. | 419 |
| -38.54% | 26 июн. 1986 г. | 334 | 20 окт. 1987 г. | 483 | 18 сент. 1989 г. | 817 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Associated Banc-Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Associated Banc-Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASB коэффициент P/E составляет 24.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASB коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |