Сравнение ASB с BANF
ASB (Associated Banc-Corp) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ASB returned 7.57%/yr vs 15.29%/yr for BANF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASB и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASB показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ASB уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 7.57% против 15.29% соответственно.
ASB
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.57%
BANF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам ASB и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 6.22% | 11.85% | 16.22% | -2.86% | 5.98% | 37.25% | -18.93% | 15.09% | -20.16% | 4.96% |
BANF BancFirst Corporation | 1.56% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between ASB and BANF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.44 |
Over the past year, ASB and BANF have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASB:
$2.99
BANF:
$7.11
ASB:
9.00
BANF:
15.08
ASB:
0.18
BANF:
1.66
ASB:
0.08
BANF:
4.40
ASB:
$43.22B
BANF:
$824.33M
ASB:
$1.10B
BANF:
$683.43M
ASB:
$509.38M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASB vs. BANF — Ранг доходности на риск
ASB
BANF
Сравнение ASB c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated Banc-Corp (ASB) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASB | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.51 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.82 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.45 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ASB и BANF
Максимальная просадка ASB за все время составила -71.39%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASB и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.39% | -57.10% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -23.63% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -23.63% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -37.97% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.22% | -57.10% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -20.45% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -13.95% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 14.64% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASB и BANF
Associated Banc-Corp (ASB) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с BancFirst Corporation (BANF) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что ASB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.46% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 19.08% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 27.02% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 30.27% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 35.73% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASB и BANF
Дивидендная доходность ASB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности BANF в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 3.53% | 3.61% | 3.72% | 3.97% | 3.51% | 3.36% | 4.22% | 3.13% | 3.13% | 1.97% | 1.82% | 2.19% |
BANF BancFirst Corporation | 1.80% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASB и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated Banc-Corp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASB и BANF
ASB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ASB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
ASB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 41.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASB and BANF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASB has higher volatility (7.02%) compared to BANF (6.46%). In terms of maximum drawdown, ASB dropped -71.39% vs BANF's -57.10%.
ASB currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASB и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор