Сравнение ASB с BANF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Associated Banc-Corp (ASB) и BancFirst Corporation (BANF).
Доходность
Сравнение доходности ASB и BANF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASB и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 2.52% | 11.85% | 16.22% | -2.86% | 5.98% | 37.25% | -18.93% | 15.09% | -20.16% | 4.96% |
BANF BancFirst Corporation | 3.49% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Фундаментальные показатели
ASB:
$1.06
BANF:
$7.02
ASB:
24.76
BANF:
15.55
ASB:
2.03
BANF:
4.21
ASB:
$2.15B
BANF:
$876.73M
ASB:
$1.09B
BANF:
$666.77M
ASB:
$340.84M
BANF:
$318.50M
Доходность по периодам
С начала года, ASB показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у BANF с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции ASB уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 7.71% против 16.58% соответственно.
ASB
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 7.71%
BANF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASB vs. BANF — Ранг доходности на риск
ASB
BANF
Сравнение ASB c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated Banc-Corp (ASB) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASB | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.04 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.26 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.05 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 0.08 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.04 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ASB и BANF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASB и BANF
Дивидендная доходность ASB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности BANF в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 3.59% | 3.61% | 3.72% | 3.97% | 3.51% | 3.36% | 4.22% | 3.13% | 3.13% | 1.97% | 1.82% | 2.19% |
BANF BancFirst Corporation | 1.77% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок ASB и BANF
Максимальная просадка ASB за все время составила -71.39%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASB и BANF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.39% | -57.10% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -23.63% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -37.97% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.22% | -57.10% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -18.93% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -13.94% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 13.00% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASB и BANF
Associated Banc-Corp (ASB) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с BancFirst Corporation (BANF) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ASB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASB | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.07% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 20.68% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 29.11% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 30.41% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 35.73% | -1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASB и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated Banc-Corp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASB и BANF
ASB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о валовой прибыли в 368.85M при выручке в 636.22M, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 171.26M при выручке в 175.48M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.
ASB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила об операционной прибыли в 154.29M при выручке в 636.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.97M при выручке в 175.48M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
ASB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Associated Banc-Corp сообщила о чистой прибыли в 124.73M при выручке в 636.22M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 62.65M при выручке в 175.48M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.